Pourquoi je Vastly préfèrent Forex Trading à long terme Avr 14, 2015 13h45 Une approche à long terme avec le commerce de forex permet potentiellement plus de profits avec moins d'investissement en capital. Les opérations à court terme ont l'inconvénient de déclencher des pertes d'arrêt prématurées en prenant en compte le risque et le retour. Une position courte GBP USD est un exemple d'une position longue qui se porte bien dans les conditions actuelles du marché. Si vous faites le commerce des marchés de forex régulièrement, les chances sont que beaucoup de votre trading est de la variété à court terme c'est-à-dire vos métiers peuvent bien durer moins de cinq minutes, et tous vos métiers sont basés sur des indicateurs techniques, Bollinger bandes, graphiques et modèles, et ainsi de suite. D'après mon expérience, il ya un défaut majeur avec ce type de négociation: h igh-speed ordinateurs et algorithmes repérer ces modèles plus rapidement que vous aurez jamais. Lorsque j'ai commencé à négocier, ma stratégie était similaire à celle de nombreux commerçants à court terme. C'est-à-dire, analyser les techniques pour décider d'une position longue ou courte (ou même pas de position en l'absence d'une tendance claire), puis attendre la rupture importante, c'est-à-dire rupture d'une plage précédente pour confirmer une tendance particulière, Et ensuite exécuter avec elle pour un profit. Je ne peux pas vous dire combien de fois je voudrais ouvrir une position après une évasion, seulement pour le prix de revenir en sens inverse - avec ma perte stop me fermer du métier. Plus souvent qu'autrement, les commerçants qui font l'argent sont ceux qui sont habiles à anticiper un tel breakout avant qu'il ne se produise. Comme nous l'avons mentionné, les ordinateurs peuvent prendre une telle information à discerner quand cela se produira - les humains ne seront jamais capables de calculer les changements de volatilité, les formations de motif et similaires plus rapidement que les ordinateurs à grande vitesse construit par des programmeurs avec des compétences à Rival des goûts de Bill Gates ou Bjarne Stroustrup. Mon conseil Ne pas essayer de prendre sur les fonds de couverture dans ce jeu - vous won won. En outre, il ya des considérations pratiques quand il s'agit de ce type de négociation. Tout d'abord, tout en ayant un stop loss est toujours nécessaire, indépendamment de votre horizon temporel, l'absence d'un pendant un commerce à court terme peut se révéler mortel. Depuis un commerçant à court terme est à la recherche de faire de l'argent sur beaucoup moins pips qu'un commerçant à long terme, cela nécessite invariablement un plus grand degré de capital ou de levier. Un commerce qui va sensiblement dans la direction opposée à ce que vous prévoyez sera probablement effacer votre investissement initial. En outre, la fixation d'une perte d'arrêt à une fourchette afin d'éviter de perdre de grosses sommes d'argent signifie que vous ne donnez pas une position la chance de travailler à long terme. Par exemple, nous allons considérer la position de long EUR USD ci-dessous. Nous pouvons voir une rupture brusque de 1.0568 à 1.0575 à 12:30 dans le graphique. Supposons que notre perte d'arrêt soit fixée à 1,0570. Nous pouvons voir qu'après avoir ouvert une position après la rupture a franchi la portée - disons 1.0572 - le commerce retombe éventuellement à 1.0569 avant de remonter à un niveau de 1.0578. De toute évidence, une perte d'arrêt visant à prévenir des pertes importantes va fermer nos métiers le plus souvent. En effet, à court terme forex trading exige souvent que ce soit le cas si votre objectif est de prévenir la perte d'une quantité importante d'argent. Par exemple, supposons que vous avez une préférence de rapport risque-rendement de 1: 2. Dans un métier donné, vous mettez un stop loss si votre position baisse 5. Tout en prenant profit si la position augmente 10. Statistiquement, vous aurez plus souvent que perdre des métiers. Bien sûr, vous pouvez avoir de la chance et avoir plus de gagnants que de perdants, mais n'êtes-vous pas effectivement rouler les dés à ce point qui m'amène à long terme forex trading. Rappelez-vous que le vieux dicton que les professionnels du marché boursier utilisent - Il est temps sur le marché, plutôt que le calendrier du marché. Le marché des changes fonctionne à un degré assez similaire. Il ne, bien sûr, varier dans le sens que vous ne pouvez pas simplement s'attendre à détenir une monnaie jusqu'à la retraite s'attend à ce qu'elle continue à apprécier en valeur Cependant, lorsque vous commencez à négocier forex sur le contexte d'une semaine, un mois - même plusieurs mois - Ne plus commerce sur la base de technicals. Vous négociez maintenant sur la base de facteurs économiques. À cet égard, faire une recherche raisonnable et rester au courant de l'évolution du marché signifie que le commerce à long terme peut s'avérer une stratégie beaucoup plus durable. Prenons l'exemple d'une position courte GBP USD. À l'heure actuelle, l'incertitude concernant les élections générales du Royaume-Uni et la possibilité d'un parlement bloqué ont vu le commerce de la livre sterling baisser au cours des deux derniers mois. Bien qu'il y ait eu un léger rebond durant la deuxième moitié de mars, la devise s'est globalement dépréciée par rapport à l'USD. Sur la base de cette simple thèse, nous pouvons raisonnablement s'attendre à ce que la GBP soit plus susceptible de se déprécier à mesure que le 7 mai se rapproche. À cet égard, suivre la tendance à long terme depuis mars aurait été beaucoup plus durable que de simplement essayer d'entrer et de sortir. En outre, le commerce à long terme nous donne plus de pépins à jouer. Cela signifie que nous pouvons nous permettre d'investir moins dans une position ou d'utiliser moins de levier parce que notre objectif est de faire un profit sur une plus longue période. En outre, nous pouvons nous permettre de fixer une perte d'arrêt à un intervalle plus large, par ex. 30, puisque nous n'avons pas besoin d'investir autant de capital pour obtenir un bénéfice similaire sur une plus longue période. De cette façon, nous limitons la perte réelle en dollars de notre commerce. Bien sûr, il peut ne pas avoir l'adrénaline associée à court terme de négociation, ni vous verrez les bénéfices rapportés aussi rapidement. Cependant, si vous approchez de ce point de vue à long terme, il est facile de voir pourquoi cette approche est plus durable. Pour conclure, je préfère énormément le trading à long terme car il permet une plus grande chance de négocier sur une plus grande image, tout en permettant simultanément une plus grande bande passante pour mettre un stop loss à un engagement inférieur de capital. Pour ces raisons, le commerce à long terme demeure mon arme de choix. Divulgation: L'auteur n'a aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. L'auteur a écrit cet article lui-même, et il exprime leurs propres opinions. L'auteur ne reçoit pas de compensation pour cela (sauf de Seeking Alpha). L'auteur n'a aucune relation d'affaires avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article. Lire l'article complet Long et court (Définitions des termes de négociation) Mis à jour le 20 juillet 2016 Terme de négociation Définition: long et court Les termes long et court se réfèrent à savoir si un commerce a été entré par l'achat en premier, ou la vente en premier. Un long commerce est initié par l'achat, avec l'espoir de vendre à un prix plus élevé dans l'avenir et de réaliser un profit. Un commerce à découvert est initié par la vente d'abord (avant l'achat), avec l'espoir d'acheter le stock à un prix inférieur et de réaliser un profit. Breaking Down 34Long34 Lorsqu'un commerçant de jour est dans un commerce long, ils ont acheté un actif, et espèrent que le prix va monter. Day traders utilisent souvent les termes 34buy34 et 34long34 interchangeablement. De même, certains logiciels commerciaux auront un bouton de saisie commercial marqué 34Buy34, où un autre pourrait avoir un bouton d'entrée commerciale marqué 34Long34. Le terme long est souvent utilisé pour décrire une position ouverte, comme dans 34l long Apple34, ce qui indique le commerçant possède actuellement des actions d'Apple Inc. (AAPL). Les lettres à l'intérieur des crochets sont appelées un symbole boursier. Les commerçants diront souvent que je suis long. 34 ou 34Go long34 pour indiquer leur intérêt à acheter un bien particulier. Dans le marché boursier. Les actions sont généralement négociés en lots de 100 actions. Donc, si vous allez de longues 1000 actions XYZX à 10, la transaction vous coûte 10 000. Si vous êtes en mesure de vendre les actions à 10,20, vous recevrez 10 200, et net un bénéfice de 200 (moins de commissions). Ce type de scénario est préférable quand on va longtemps. L'alternative est que le stock baisse. Si vous vendez vos actions à 9,90, vous recevez 9 900 de retour sur votre commerce de 10 000. Vous perdez 100 (plus les frais de commission). Lorsque vous allez longtemps, votre potentiel de profit est illimité, puisque le prix de l'actif peut augmenter indéfiniment. Si vous achetez 100 parts de stock à 1, ce stock pourrait aller à 2, 5, 50, 100 etc (bien que les commerçants de jour typiquement le commerce pour les mouvements beaucoup plus petits). Votre risque est limité au stock allant à zéro. Dans l'exemple ci-dessus, la plus grande perte possible est si le prix de l'action passe à 0, résultant en une perte par action. Journée commerçants garder le risque et les bénéfices bien contrôlés. Généralement exigeant des bénéfices de petits mouvements à plusieurs reprises. Breaking Down 34Short34 Lorsqu'un commerçant de jour est dans un commerce à court, ils ont vendu un actif (avant de l'acheter), et espèrent que le prix va baisser. Ils réalisent un bénéfice si le prix qu'ils l'achètent est inférieur au prix qu'ils ont vendu à. 34Shorting34 est déroutant pour la plupart des nouveaux commerçants, puisque dans le monde réel, nous devons généralement acheter quelque chose afin de le vendre. Sur les marchés financiers, vous pouvez acheter et ensuite vendre, ou vendre puis acheter. Day traders utilisent souvent les termes 34sell34 et 34short34 interchangeablement. De même, certains logiciels commerciaux auront un bouton de saisie commercial marqué 34Sell34, où un autre peut avoir un bouton d'entrée commerciale marqué 34Short34. Le terme short est souvent utilisé pour décrire une position ouverte, comme dans 34Y est SPY34 court, ce qui indique que le trader a actuellement une position courte dans le SampP 500 (SPY) ETF. Les commerçants diront souvent que je suis trop court. 34 ou 34Go court. 34 pour indiquer leur intérêt à court-circuiter un actif particulier. Dans le marché boursier, les actions sont généralement négociés en lots de 100 actions. Donc, si vous allez à court 1000 actions XYZX stock à 10, vous recevez 10 000 dans votre compte. Cependant, ce n'est pas votre argent. Votre compte affichera que vous avez -1000 actions (moins). À un certain point, vous devez ramener ce solde à zéro, en achetant 1000 actions. Jusqu'à ce que vous le faites, vous ne savez pas ce que votre profit ou perte sur votre position est. Si vous êtes en mesure d'acheter les actions à 9,60, vous paierez 9 600 pour les 1000 actions, mais vous avez reçu à l'origine 10 000 lorsque vous êtes allé court. Votre bénéfice est donc de 400, moins de commissions. Si le cours des actions augmente cependant, et que vous achetez les actions à 10,20, vous payez 10 200 pour ces 1000 actions, et vous perdez 200 (plus les commissions). Lorsque vous allez à court, votre bénéfice est limité au montant initialement reçu sur la vente. Par exemple, si vous vendez 100 actions sont 5 votre bénéfice maximum est de 500, si le stock va à un prix de 0. Votre risque est (théoriquement) illimité bien, puisque le prix pourrait s'élever à 10 ou 50, ou plus. Ce dernier scénario signifie que vous devez payer 5000 pour racheter les actions, en perdant 4500. Depuis la gestion des risques est utilisé sur tous les métiers, ce scénario n'est généralement pas un souci pour les day traders qui prennent des positions courtes. Le shorting (ou la vente à découvert) permet aux commerçants professionnels de bénéficier indépendamment du fait que le marché se déplace vers le haut ou vers le bas, ce qui explique pourquoi les commerçants professionnels se soucient généralement que le marché est en mouvement, pas dans quelle direction il se déplace. Shorting Marchés divers Les commerçants peuvent aller court dans la plupart des marchés financiers. Dans les futures et les marchés de forex un commerçant peut toujours aller à court. La plupart des stocks sont shortable dans le marché boursier ainsi, mais pas tous. Afin d'aller à court sur le marché boursier de votre courtier doit emprunter les actions de quelqu'un qui possède les actions (vous don39t voir tout cela se produire, ou besoin de s'inquiéter). Si le courtier ne peut pas emprunter les actions pour vous, ils ne vous laisseront pas le stock à découvert. Les actions qui ont commencé à être négociées sur le marché boursier (appelées actions initiales d'offre publique) ne peuvent pas non plus être transformées. La hausse des prix et aller longtemps, et la chute des prix et de court, sont également parfois appelés comme haussière ou baissière.
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